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鼎和財產保險股份有限公司2025年資產配置模型優化服務專項競爭性談判采購公告

發布時間：2025-03-11

所屬分類：招標公告

所在地區：朝陽區招標

關鍵詞：工程建筑

1.采購條件

本采購項目鼎和財產保險股份有限公司2025年資產配置模型優化服務專項公開競爭性談判，采購人為鼎和財產保險股份有限公司，項目資金已落實。該項目已具備采購條件，現對該項目進行公開競爭性談判采購。

2.項目概況和采購范圍

2.1項目概述：資產配置模型是資產負債管理的重要組成部分，可以通過量化手段進行資產配置測算，找出風險收益比最優的資產配置比例，為投資決策提供合理建議。傳統的資產配置理論模型提出于上世紀，在實際應用中普遍遇到了較多困難，需要進行大量優化工作，包括精細測算資本市場假設、設置多目標的約束條件、區分存量資產和增量資產，考慮資產買賣限制、會計分類和再投資計劃對測算結果的影響等。

伴隨近年來中國金融市場環境的大幅變化，資產配置成為保險公司穩健經營的重要能力。為進一步滿足監管規則對資產配置模型的要求，提升投資端對風險預算的利用效率，增強應對金融市場環境變化的能力，需要借助外部金融科技公司專業能力，對資產配置模型進行優化。因此，擬采購資產配置模型優化的軟件產品和數據服務。

2.2采購范圍：資產配置模型優化的軟件產品和數據服務，需要提供以下幾類功能應用：

模型參數假設優化

支持對模型輸入的參數進行科學假設，即提供資本市場假設，參數應覆蓋保險公司可投資的各大類資產，包括但不限于投資收益率假設、波動率假設與相關性假設等，需提供明確的設置方法與數據來源，至少每年進行更新。

模型目標函數和約束條件優化

支持設定多口徑、多種類的模型約束條件，包括投資收益、償付能力、流動性覆蓋率、監管比例、會計分類和風險限額等，使得模型可計算的量化指標均可作為資產配置的目標函數或者約束條件，更加貼合實際應用場景。

模型長期預測和壓力測試優化

支持對未來的資產配置情況進行預測，可預測的指標包括但不限于未來資產配置結構、投資收益、償付能力和現金流等。需要考慮存量資產和增量資產的種類選擇和會計分類，需要支持進行各類壓力測試。

模型定期維護和數據安全要求

在監管要求發生變化時，需要能夠對模型功能及時進行更新。需要完成模型的定期評估、更新和檢核，確保模型的有效性、準確性和完整性。需要符合公司內部數據安全合規要求，本地服務器部署應支持國產化信創要求。

服務期：自合同簽訂之日起2年。

2.3項目實施地點：深圳。

2.4采購分類：專項。

2.5項目類別：服務。

2.6標的清單：

序號	標的	概算金額（萬元）	標包號	標包名稱	標包金額（萬元）	最高限價（萬元）	招標文件收取費用（元）	投標保證金（元）
1	鼎和財產保險股份有限公司2025年資產配置模型優化服務	70	1	鼎和財產保險股份有限公司2025年資產配置模型優化服務	70	70	/	/

3.供應商資格要求

3.1通用資格要求

通用資格要求
序號	內容
1	投標人必須完成供應商登記。
2	中華人民共和國境內注冊合法運作的法人，具有獨立承擔民事責任的能力和獨立履行合同的能力；或具有法人授權，且具有獨立履行合同的能力的其他組織；或中華人民共和國境內依法登記成立和合法運作的非法人組織。具備有效的營業執照或其他行政主管部門核發的有效登記注冊證明。
3	單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標包的投標。
4	不接受聯合體投標。
5	在經營活動中無重大違法失信記錄，在中國南方電網有限責任公司范圍內沒有被納入供應商預警名單，或實施不接受投標處理或市場禁入處理，且未解除的。